Schatzmeister
Finanzielles Gleichgewicht einer Organisation durch präzises Cash- und Liquiditätsmanagement dauerhaft aufrechterhalten
Tendenz in den meisten Ländern. Die Werte Ihres Landes finden Sie unter „Gehälter, Ausbildung, Arbeitsmarkt“.
Über den Beruf
Der Schatzmeister verantwortet die Steuerung der Geldflüsse und Finanzierungsstrukturen eines Unternehmens oder einer Organisation.
Er arbeitet mit Buchhaltungssoftware wie SAP, Oracle Treasury oder Kyriba, erstellt Liquiditätspläne und überwacht Bankkonten sowie Kreditlinien. Er steht in engem Austausch mit Banken, Wirtschaftsprüfern, der Buchhaltungsabteilung und dem CFO. In multinationalen Konzernen koordiniert er grenzüberschreitende Zahlungsströme und Währungsabsicherungen.
Kompetenzen
Fachliche Kompetenzen
- Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen wie Kyriba und Reval
- Tiefgehende ERP-Kenntnisse in SAP FI/CO und Oracle Financials
- Kompetenz in Cash-Flow-Modellierung mit Excel
- Verständnis für Devisenabsicherungsinstrumente wie Forwards und Swaps
- Kenntnisse in IFRS- und HGB-Bilanzierung
- Fähigkeit zur Kontoabstimmung und Bankrekonsiliation
- Expertise im Reporting und in der Abweichungsanalyse
- Vertrautheit mit Zahlungsverkehrsstandards wie SEPA und SWIFT
Soziale Kompetenzen
- Hohe Zahlenaffinität und analytisches Denkvermögen
- Diskretion im Umgang mit vertraulichen Finanzdaten
- Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke gegenüber Banken und internen Stakeholdern
- Belastbarkeit unter Zeitdruck bei Quartalsabschlüssen
Aufgaben
- Analysieren der täglichen Kontoauszüge und Abstimmen der Bankkonten mit der internen Buchhaltung
- Erstellen wöchentlicher und monatlicher Liquiditätspläne mithilfe von Excel oder Treasury-Management-Systemen
- Verhandeln von Kreditlinien, Darlehenskonditionen und Bankgebühren mit Finanzinstituten
- Überwachen offener Forderungen und Verbindlichkeiten zur Optimierung des Working-Capital-Zyklus
- Durchführen von Währungsabsicherungsgeschäften (Forwards, Optionen) zur Minimierung des Wechselkursrisikos
- Koordinieren von Zahlungsläufen in ERP-Systemen (SAP FI, Oracle Financials) mit einer Fehlerquote unter 0,1 %
- Erstellen monatlicher Treasury-Berichte mit Abweichungsanalyse gegenüber dem Budget
- Verwalten von Anlagepositionen (Geldmarktfonds, kurzfristige Wertpapiere) gemäß interner Richtlinien
- Pflegen von Bankbeziehungen und Überwachen von Bankgebührenstrukturen mit Einsparungszielen
- Unterstützen der Jahresabschlussprüfung durch Bereitstellen prüfungsrelevanter Finanzbelege
Arbeitsumgebungen
- Mittelständische Industrieunternehmen mit dynamischen Finanzstrukturen
- Multinationale Konzerne mit Shared Service Center für effiziente Prozesse
- Öffentliche Institutionen und Kommunen mit besonderem Fokus auf Transparenz
- Banken und Finanzdienstleister mit spezialisierten Treasury-Abteilungen
- Non-Profit-Organisationen mit fokussiertem Budgetmanagement
- Start-ups in der Wachstumsphase mit innovativen Finanzstrategien
Karrierewege
- Aufstieg zum Head of Treasury oder Treasuryleiter
- Entwicklung zum Chief Financial Officer (CFO)
- Spezialisierung als Finanzcontroller
- Position als Treasury Analyst in einer Investmentbank
- Karriere als Unternehmensberater im Bereich Corporate Finance
Gesuchtes Profil
Häufige Fragen
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