Paese
Settore
Search a job
Treasurer
Gestione dei flussi finanziari aziendali e ottimizzazione della liquidità in contesti complessi
30 000 – 90 000 ITL ($)
Stipendio / anno
Laurea magistrale
Livello formazione
00
Automazione
Medio
Difficoltà
Stabile
Occupabilità
2-3 anni
Tensione del mercato
Moderata
Mobilità
Raro
Automazione
Medio
Difficoltà
Stabile
Occupabilità
2-3 anni
Tensione del mercato
Moderata
Mobilità
Raro
About
Il tesoriere gestisce i flussi di cassa dell'organizzazione, monitorando entrate e uscite per mantenere l'equilibrio finanziario. Opera con strumenti di cash management, sistemi ERP come SAP o Oracle, e piattaforme bancarie elettroniche. Collabora con le banche, i responsabili contabili, il controllo di gestione e la direzione generale. Analizza i rischi di cambio e di tasso, negozia le linee di credito e costruisce le previsioni di tesoreria a breve e medio termine in ambienti industriali, commerciali o finanziari.
Competenze
Competenze tecniche
- Gestione della liquidità e cash management avanzato
- Utilizzo di strumenti di copertura del rischio finanziario come derivati
- Esperienza con sistemi ERP come SAP Treasury e Oracle Financials
- Uso di piattaforme bancarie elettroniche, inclusi SWIFT e EBICS
- Modellazione finanziaria avanzata in Excel e Power BI
- Conoscenza della normativa bancaria e finanziaria come Basilea III e IFRS 9
- Gestione di cash pooling e strutture intercompany complesse
- Analisi approfondita del rating creditizio
Competenze interpersonali
- Precisione analitica nella gestione di dati finanziari complessi
- Eccellenti capacità negoziali con interlocutori bancari e istituzionali
- Gestione della pressione in contesti di liquidità critica
- Comunicazione strutturata verso la direzione generale
- Autonomia decisionale su operazioni ad alto impatto
Compiti
- Elaborare previsioni di tesoreria settimanali e mensili con scarto massimo del 5% rispetto al realizzato
- Negoziare condizioni bancarie e linee di credito con almeno 5 istituti finanziari
- Monitorare i flussi di incasso e pagamento tramite piattaforme multibanking (SWIFT, EBICS)
- Analizzare l'esposizione ai rischi di cambio e coprirla tramite strumenti derivati come forward e opzioni
- Redigere reportistica giornaliera sulla posizione di liquidità per la direzione finanziaria
- Ottimizzare il capitale circolante netto coordinando i processi di incasso con le funzioni commerciali
- Gestire le relazioni con le rating agency e i finanziatori istituzionali
- Implementare e aggiornare le procedure interne di controllo dei flussi finanziari
- Coordinare le operazioni di cash pooling e intercompany lending nei gruppi multinazionali
- Contribuire all'allestimento dei piani di finanziamento a medio-lungo termine
Ambienti di lavoro
Gli ambienti di lavoro possono variare:
Grandi aziende industriali o manifatturiere con operazioni complesse
Gruppi multinazionali con strutture intercompany sofisticate
Società finanziarie e holding con ampi portafogli di investimento
Imprese del settore retail con flussi di cassa elevati
Banche e istituzioni finanziarie con esigenze di tesoreria avanzate
PMI in crescita con necessità di strutturazione finanziaria
Possibili evoluzioni
- Evoluzione verso Direttore finanziario (CFO) con responsabilità strategiche
- Possibilità di diventare Responsabile controllo di gestione
- Opportunità come Responsabile finanza e investimenti
- Ruolo di Consulente in gestione della tesoreria per aziende
- Prospettiva di crescita come Direttore amministrativo e finanziario
Profilo ricercato
Rigore quantitativo e attenzione ai dettagli
Orientamento al rischio finanziario con capacità di mitigazione
Autonomia operativa nelle decisioni di tesoreria
Capacità di sintesi per il reporting direzionale
Competenza nel gestire relazioni bancarie complesse
Come diventare Treasurer?
