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BANQUE-FINANCE
Market Operator (Trader)
Operatore di mercato finanziario: analisi quantitativa, gestione del rischio e negoziazione di strumenti complessi su mercati internazionali
25 000 – 120 000 EUR (€)
Stipendio / anno
Laurea triennale
Livello formazione
00
Automazione
Medio
Difficoltà
Stabile
Occupabilità
6-12 mesi
Tensione del mercato
Media
Mobilità
Possibile
Automazione
Medio
Difficoltà
Stabile
Occupabilità
6-12 mesi
Tensione del mercato
Media
Mobilità
Possibile
About
Il trader opera sui mercati finanziari per conto di banche, società di gestione o fondi speculativi, negoziando azioni, obbligazioni, derivati, valute o materie prime. Utilizza piattaforme Bloomberg, Reuters Eikon e sistemi di esecuzione algoritmica per analizzare flussi di dati in tempo reale, monitorare posizioni e gestire l'esposizione al rischio. Interagisce quotidianamente con sales, risk managers, quant analysts e controparti esterne per ottimizzare rendimenti e rispettare i limiti di rischio definiti dalla direzione.
Competenze
Competenze tecniche
- Utilizzo avanzato di Bloomberg Terminal e Reuters Eikon
- Programmazione quantitativa in Python, R o MATLAB per modelli di pricing
- Conoscenza approfondita di derivati come opzioni, futures, e swap
- Analisi tecnica e fondamentale applicata ai mercati finanziari
- Gestione del rischio: VaR, stress testing, e Greeks
- Utilizzo di piattaforme di esecuzione algoritmica come FIX protocol
- Conformità con normativa finanziaria MiFID II, EMIR e regolamento ESMA
- Modellazione statistica e analisi di serie temporali finanziarie
Competenze interpersonali
- Resistenza allo stress e capacità decisionale sotto pressione
- Rigore analitico nella valutazione di dati contraddittori
- Autonomia operativa nella gestione di posizioni a rischio
- Comunicazione sintetica e precisa con interlocutori tecnici e non tecnici
- Adattabilità rapida a variazioni improvvise delle condizioni di mercato
- Integrità e rispetto rigoroso delle procedure di compliance
Compiti
- Analizzare segnali di mercato su Bloomberg Terminal e Reuters Eikon per opportunità di trading intraday e swing
- Eseguire ordini di acquisto e vendita su azioni, derivati e forex rispettando limiti di esposizione e VaR giornaliero
- Gestire un portafoglio di posizioni aperte monitorando delta, gamma e sensibilità agli spread di credito
- Calcolare e aggiornare il P&L in tempo reale comunicando scostamenti superiori a soglie predefinite al risk manager
- Costruire modelli quantitativi in Python o R per backtesting di strategie su serie storiche di almeno 5 anni
- Negoziare condizioni di esecuzione con broker e dealer esterni ottimizzando slippage e costi di transazione
- Redigere rapporti giornalieri sulle posizioni e sulle performance per la direzione rischi e il front office
- Monitorare indicatori macroeconomici e eventi societari (earnings, BCE, Fed) per adeguare l'esposizione direzionale
- Coordinare con i quant analysts lo sviluppo di algoritmi di esecuzione automatica su mercati liquidi
- Verificare la conformità delle operazioni con le normative MiFID II e i limiti interni di concentrazione
- Sviluppare e testare strategie di hedging su futures e opzioni per ridurre la volatilità del portafoglio
Ambienti di lavoro
Gli ambienti di lavoro possono variare:
Banche d'investimento e sale mercati con focus sell-side
Società di gestione patrimoniale e fondi comuni orientati al buy-side
Hedge fund e family office per strategie personalizzate
Società di trading proprietario con approccio prop trading
Broker-dealer e market maker per ottimizzare liquidità
Compagnie assicurative con portafogli finanziari significativi
Fintech e piattaforme di trading algoritmico per innovazione
Possibili evoluzioni
- Possibilità di diventare Senior Trader o Head of Trading
- Evoluzione verso il ruolo di Portfolio Manager
- Opportunità di crescita come Risk Manager
- Diventare Structurer di prodotti derivati
- Carriera come Hedge Fund Manager
- Assumere la responsabilità della sala mercati
Profilo ricercato
Pensiero analitico e quantitativo applicato a contesti ad alta velocità
Disciplina nella gestione del rischio e rispetto dei limiti operativi
Capacità di sintesi decisionale in condizioni di incertezza
Orientamento ai risultati misurabili su base giornaliera e settimanale
Cultura finanziaria ampia su classi di attivi diverse
Come diventare Market Operator (Trader)?
