Trésorier
Gestion stratégique des liquidités et optimisation des flux financiers au quotidien.
À propos
Le trésorier a pour mission principale de gérer la trésorerie de l'entreprise, assurant la liquidité et minimisant les risques financiers. Dans un environnement où chaque décision financière a un impact direct, il utilise des systèmes tels que SAP et Bloomberg pour suivre et prévoir les flux de trésorerie. Collaborant étroitement avec les départements comptabilité et finance, il vise à optimiser le capital en négociant des conditions avantageuses avec les banques et en évaluant les opportunités d'investissement. Le trésorier doit posséder une vision claire des marchés financiers pour ajuster les stratégies de financement à court et long terme.
Compétences
Compétences techniques
- Maîtrise de SAP pour la gestion des flux de trésorerie
- Utilisation du Bloomberg Terminal pour l'analyse des marchés
- Compétence avancée en MS Excel pour les modèles financiers
- Connaissance des normes IFRS pour la conformité comptable
- Expertise en gestion des risques financiers
- Utilisation de logiciels de trésorerie pour le suivi des flux
- Application des techniques de couverture pour réduire les risques
- Intégration de systèmes de gestion intégrée pour l'efficacité
Compétences interpersonnelles
- Capacité à gérer des situations de stress financier avec calme
- Communication claire avec les institutions financières
- Négociation efficace avec les partenaires bancaires
- Anticipation des besoins de liquidité d'entreprise
- Suivi rigoureux des indicateurs de performance financière
- Adaptabilité aux évolutions des marchés financiers
Missions
- Analyser quotidiennement les flux de trésorerie avec SAP.
- Négocier des conditions bancaires pour sécuriser des financements à court terme.
- Élaborer des prévisions de trésorerie mensuelles en se basant sur les historiques de flux.
- Superviser l'équilibrage des comptes et ajuster les prévisions budgétaires.
- Évaluer les risques de change et les fluctuations de taux d'intérêt.
- Optimiser le tableau de bord financier avec des KPI pertinents.
- Rédiger des rapports de performance trimestriels pour la direction générale.
- Coordonner les audits internes et externes sur les flux financiers.
- Proposer des stratégies pour l'amélioration continue des processus de trésorerie.
- Collaborer avec le département des investissements pour maximiser les rendements.
Environnements de travail
Les environnements de travail pour les professionnels de ce secteur peuvent varier :
Évolutions possibles
- Évoluer vers Directeur Financier pour diriger l'ensemble des opérations financières
- Devenir Responsable de la gestion des risques pour minimiser les pertes
- Assumer le rôle de Responsable de la planification financière
- Travailler comme Consultant financier senior pour conseiller les grandes entreprises
- Diriger des projets en tant que Chef de projet en stratégie financière
