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Tesorero
Gestión integral de los flujos financieros, liquidez corporativa y relaciones bancarias en entornos de alta complejidad
800 – 2 500 CUP ($)
Salario / año
Licenciatura
Nivel de formación
00
Automatización
Medio
Dificultad
Estable
Empleabilidad
6-12 meses
Tensión del mercado
Moderada
Movilidad
Raro
Automatización
Medio
Dificultad
Estable
Empleabilidad
6-12 meses
Tensión del mercado
Moderada
Movilidad
Raro
About
El tesorero administra los recursos financieros de una organización, supervisando los flujos de caja, la gestión de la deuda y las inversiones a corto plazo. Trabaja con herramientas como SAP Treasury, Kyriba o Bloomberg, y colabora estrechamente con directores financieros, bancos, auditores externos y equipos contables. Analiza los riesgos de tipo de cambio e interés, negocia líneas de crédito y optimiza la posición de liquidez diaria. Opera en entornos multinacionales donde la precisión, la velocidad de análisis y el cumplimiento normativo son determinantes para la toma de decisiones estratégicas.
Habilidades
Habilidades técnicas
- Experiencia en gestión de TMS: Kyriba, SAP Treasury, FIS Quantum
- Análisis de instrumentos de cobertura como forwards, swaps y opciones
- Modelización financiera avanzada en Excel y Power BI
- Conocimiento de normativa IFRS 9 y regulación bancaria como Basel III
- Experiencia en cash pooling y gestión de estructuras de financiación intergrupo
- Uso de Bloomberg Terminal y Reuters Eikon para datos de mercado
- Elaboración de reportes financieros y cuadros de mando de liquidez
Habilidades interpersonales
- Rigor analítico ante datos financieros de alta sensibilidad
- Capacidad de negociación con interlocutores bancarios y proveedores
- Gestión eficiente bajo presión y plazos estrictos de cierre
- Comunicación clara de información técnica a perfiles no financieros
- Autonomía en la toma de decisiones operativas con impacto directo
Misiones
- Supervisar la posición de caja diaria mediante TMS (Kyriba/SAP), asegurando una desviación máxima del 0,5% respecto a la previsión.
- Negociar condiciones de financiación con entidades bancarias para reducir el coste medio de la deuda en al menos 20 pb anuales.
- Elaborar el forecast de tesorería a 13 semanas, actualizando modelos en Excel/Power BI de forma semanal.
- Gestionar los riesgos de tipo de cambio mediante coberturas forward y opciones, limitando la exposición neta a umbrales aprobados por dirección.
- Controlar el cumplimiento de covenants financieros y reportar indicadores clave como leverage y DSCR al CFO mensualmente.
- Optimizar las estructuras de cash pooling nacional e internacional, maximizando el rendimiento de excedentes.
- Coordinar los procesos de financiación a largo plazo (bonos, préstamos sindicados) gestionando documentación y calendarios de cierre.
- Mantener relaciones operativas con agencias de rating y preparar la documentación soporte para revisiones periódicas.
- Desarrollar políticas internas de gestión de riesgo financiero y actualizar el manual de tesorería conforme a normativa IFRS 9.
- Realizar reconciliaciones bancarias diarias, detectando discrepancias en menos de 24 horas.
- Monitorizar los límites de contrapartida y la calidad crediticia de la cartera de inversiones a corto plazo.
Entornos de trabajo
Los entornos de trabajo pueden variar:
Grandes corporaciones industriales o de servicios con operaciones internacionales
Grupos multinacionales con estructuras de cash pooling
Entidades financieras y fondos de inversión
Empresas cotizadas con obligaciones de reporting regulatorio
Startups en fase de crecimiento con necesidades de financiación estructurada
Sector público y organismos con gestión activa de deuda
Posibles evoluciones
- Director de Tesorería (Group Treasurer)
- Ascender a Director Financiero (CFO)
- Convertirse en Responsable de Riesgos Financieros (Market Risk Manager)
- Consultor en gestión de tesorería y riesgos corporativos
- Responsable de Financiación Estructurada
Perfil buscado
Orientación al detalle y tolerancia cero al error en conciliaciones
Capacidad analítica para anticipar tensiones de liquidez
Habilidad negociadora con contrapartes financieras
Visión estratégica de la estructura de capital
¿Cómo ser Tesorero?
